Régimen macro — estado actual
| Indicador | Valor | Variación | Señal |
|---|---|---|---|
| Balance Fed | $6.751T | +$5B — semana 13 | ✅ Expansión activa |
| RRP Fed | ~$285B | Drenando | ✅ Liquidez al sistema |
| BTC | $72.800 | +1.5% | ✅ Sube ordenado |
| S&P 500 | 7.510 | +0.5% | ✅ Digestión positiva |
| Yield 10Y | 4.05% | lateral | ✅ Recorte septiembre en precio |
| DXY | 98.4 | -0.1 | ✅ Cediendo — risk-on |
| Oro | $2.455 | +0.3% | ✅ Fuerte |
| VIX | 18 | bajando | ✅ Calma |
Análisis del día
Sin datos macro. Movimiento de lunes digestivo post-NFP: BTC subió $1.300 desde el cierre del viernes sin catalizador visible. Volume normal. Sin picos. Sin gaps. Exactamente el tipo de movimiento que caracteriza la fase de construcción de una tendencia.
La macro no cambió. El RRP siguió drenando durante el fin de semana. El mercado de bonos mantuvo la prima de recorte Fed septiembre.
Sesión sin noticias = sesión de gestión y espera.
Posición BTC
| Campo | Valor |
|---|---|
| Precio actual | $72.800 |
| Entrada | $71.500 |
| P&L día | +$1.100 (+1.5%) |
| P&L acumulado | +$1.300 (+1.8%) |
| Stop | $67.000 (-11.4%) |
| Objetivo T1 | $82.000 (+12.6%) |
| R/R remanente | ~1.1:1 (stop lejos, pero T1 aún distante) |
Decisión
MANTENER. Convicción 7/10.
Sin cambios respecto al trade original. El stop sigue en $67.000. El umbral para subirlo (trailing) es un cierre confirmado por encima de $77.500 durante dos días consecutivos.
No hay motivo para alterar el plan. La semana es tranquila. El jueves es el dato importante.
Protocolo mañana
| Acción | Hora | Condición |
|---|---|---|
| Revisar apertura | 08:00 | Siempre |
| Leer discurso Williams | 15:30 | No operar — solo leer tono |
| /pm | 17:30 | Siempre |
| H.4.1 semana 14 | 22:00 jueves | Obligatorio |