Régimen macro — estado actual
| Indicador | Valor | Variación | Señal |
|---|---|---|---|
| BTC | $76.565 | -0.4% | Sin rebote |
| S&P 500 | 7.352 | -0.69% | Continúa debilidad |
| Yield 10Y | ~5.0% | Sostenido | Presión máxima |
| DXY | ~99.5 | Lateral | Sin alivio |
| Halving cycle | Posible fondo oct. | Análisis CoinDesk | Perspectiva largo plazo |
Análisis del día
Sin catalizadores nuevos. El mercado digiere el flash crash del lunes sin encontrar compradores de convicción.
Dato relevante: CoinDesk publica análisis indicando que si el ciclo histórico de halving se repite, el posible fondo del ciclo estaría en octubre 2026. Contexto: el halving fue abril 2024 — ciclo de 18-24 meses sitúa el pico entre octubre 2025 y abril 2026. Estamos potencialmente en la fase de corrección post-pico.
Riesgo de tesis: si el análisis de ciclo es correcto, BTC podría no ser un trade de semanas sino de meses — y el stop $74.500 podría ser insuficiente si hay corrección mayor.
Posición BTC
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Precio | $76.565 |
| P&L acumulado | -$298 (-5.8%) |
| Stop | $74.500 |
| Distancia stop | -2.7% |
| Objetivo 1 | $95.000 |
| R/R actual | 4.7:1 |
| Alerta amarilla | 🚨 ACTIVA |
Decisión
MANTENER. Convicción 3/10.
Esta noche el H.4.1 es el dato definitivo para la sesión de mañana. Sin ese dato, no hay base para cambiar la posición.
Protocolo jueves 22:00 — H.4.1
| Escenario | Indicadores | Acción |
|---|---|---|
| Balance sube >$5B | Expansión continúa | Mantener, convicción puede subir a 4/10 |
| Balance lateral | Sin señal clara | Mantener, vigilar |
| Balance cae | Contracción → invalidación parcial | Revisar salida con Van |